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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 206.00 | 7 991.00 | 3 215.00 | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 563.00 | 62 498.00 | 32 065.00 | 94 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 859.00 | 72 490.00 | 44 370.00 | 116 859.00 |
BT Marchandises | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 003.00 | 10 520.00 | 294 483.00 | 305 003.00 |
BZ Autres créances | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 209.00 | 10 520.00 | 533 689.00 | 544 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 068.00 | 83 010.00 | 578 059.00 | 661 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 392.00 | 11 771.00 | | 53 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 184.00 | 41 620.00 | | 58 184.00 |
DL TOTAL (I) | 243 576.00 | 185 392.00 | | 243 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 660.00 | 30 486.00 | | 61 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 083.00 | 201 163.00 | | 156 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 971.00 | 84 554.00 | | 110 971.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | 4 969.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 483.00 | 322 824.00 | | 334 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 059.00 | 508 215.00 | | 578 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 979.00 | 308 371.00 | | 328 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 052.00 | | 830 052.00 | 830 052.00 |
FG Production vendue services | 594 395.00 | | 594 395.00 | 594 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 447.00 | | 1 424 447.00 | 1 424 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 26 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 374.00 | 11 642.00 | | 11 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | 825.00 | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 825.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 4 270.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 4 270.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | -3 445.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 5 771.00 | | 19 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 334.00 | 1 326 211.00 | | 1 467 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 150.00 | 1 284 591.00 | | 1 409 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 184.00 | 41 620.00 | | 58 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 885.00 | 19 167.00 | | 28 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 116.00 | | 4 827.00 | 126 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 084.00 | 116 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 054.00 | 105 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 996.00 | | 4 827.00 | 114 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 983.00 | 8 560.00 | 14 054.00 | 77 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 983.00 | 8 560.00 | 14 054.00 | 75 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 983.00 | 2 638.00 | 26 100.00 | 33 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 983.00 | 2 638.00 | 26 100.00 | 33 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 983.00 | 2 638.00 | 26 100.00 | 33 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638.00 | 26 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 292 627.00 | 292 627.00 | | 292 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VC Groupe et associés | 149 128.00 | 149 128.00 | | 149 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 633.00 | 21 129.00 | 5 504.00 | 26 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 003.00 | 465 913.00 | 9 090.00 | 475 003.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 483.00 | 328 979.00 | 5 504.00 | 334 483.00 |