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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
BT Marchandises | 165 318.00 | 160 000.00 | 5 318.00 | 165 318.00 |
BZ Autres créances | 4 362 110.00 | | 4 362 110.00 | 4 362 110.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 608.00 | 160 000.00 | 4 368 608.00 | 4 528 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 326.00 | 213 719.00 | 4 368 608.00 | 4 582 326.00 |
CU Autres participations | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DH Report à nouveau | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 407 555.00 | | | 407 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959 498.00 | | | 3 959 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 053.00 | | | 3 961 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 608.00 | | | 4 368 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 053.00 | | | 3 961 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 767.00 | | 2 014.00 | 52 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062.00 | 53 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 53 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 767.00 | | 2 014.00 | 52 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 525 130.00 | 9 520.00 | | 525 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 767.00 | 952.00 | | 212 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 767.00 | 952.00 | | 212 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VC Groupe et associés | 712 070.00 | | | 712 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 959 498.00 | 3 959 498.00 | | 3 959 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650 040.00 | | | 3 650 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 459.00 | 4 416 459.00 | | 4 416 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 053.00 | 3 961 053.00 | | 3 961 053.00 |