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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
BT Marchandises | 165 318.00 | 160 000.00 | 5 318.00 | 165 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 242.00 | 160 000.00 | 1 436 242.00 | 1 596 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 976.00 | 215 735.00 | 1 436 242.00 | 1 651 976.00 |
CU Autres participations | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DH Report à nouveau | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 640.00 | | | -138 640.00 |
DL TOTAL (I) | 369 447.00 | | | 369 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 363.00 | | | 675 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 509.00 | | | 234 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 794.00 | | | 1 066 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 242.00 | | | 1 436 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 794.00 | | | 1 066 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722 712.00 | | | 722 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 712.00 | | | 722 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722 712.00 | | | -722 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 665.00 | | | 723 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 305.00 | | | 862 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 640.00 | | | -138 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 889.00 | | 1 646.00 | 54 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 55 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 55 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 889.00 | | 1 646.00 | 54 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 635.00 | 845.00 | | 54 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 572.00 | 845.00 | 722 683.00 | 937 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 572.00 | 845.00 | 722 683.00 | 937 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 845.00 | 722 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
VB T. V. A. | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VI Groupe et associés | 675 363.00 | 675 363.00 | | 675 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 404.00 | 1 486 404.00 | | 1 486 404.00 |
VW T.V.A. | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 794.00 | 1 066 794.00 | | 1 066 794.00 |