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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
BT Marchandises | 165 318.00 | 160 000.00 | 5 318.00 | 165 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 |
BZ Autres créances | 722 683.00 | 722 683.00 | | 722 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 885.00 | 882 683.00 | 1 410 202.00 | 2 292 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 774.00 | 937 572.00 | 1 410 202.00 | 2 347 774.00 |
CU Autres participations | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
DL TOTAL (I) | 508 087.00 | | | 508 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 465.00 | | | 666 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 470.00 | | | 234 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 115.00 | | | 902 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 202.00 | | | 1 410 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 115.00 | | | 902 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 064.00 | | | 346 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 413.00 | | | 1 181 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 881.00 | | | 1 080 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 719.00 | | 1 170.00 | 53 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | 1 170.00 | 53 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 465.00 | 1 170.00 | | 53 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 722 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 719.00 | 723 853.00 | | 213 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 719.00 | 723 853.00 | | 213 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 723 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 666 465.00 | 666 465.00 | | 666 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 683.00 | 722 683.00 | | 722 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 202.00 | 2 182 202.00 | | 2 182 202.00 |
VW T.V.A. | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 115.00 | 902 115.00 | | 902 115.00 |