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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
AP Constructions | 71 470.00 | 43 464.00 | 28 006.00 | 71 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 623.00 | 79 311.00 | 10 313.00 | 89 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 927.00 | 124 858.00 | 218 068.00 | 342 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 950.00 | | 385 950.00 | 385 950.00 |
BZ Autres créances | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 244.00 | | 470 244.00 | 470 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 171.00 | 124 858.00 | 688 313.00 | 813 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 394 738.00 | 390 318.00 | | 394 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 344.00 | 4 420.00 | | -6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 396 947.00 | 403 291.00 | | 396 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 009.00 | 41 000.00 | | 55 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 23 998.00 | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 552.00 | 123 233.00 | | 124 552.00 |
EA Autres dettes | 84 455.00 | 78 722.00 | | 84 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 366.00 | 266 954.00 | | 291 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 313.00 | 670 244.00 | | 688 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 366.00 | 266 954.00 | | 291 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 582.00 | 1 247.00 | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | 1 247.00 | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 584.00 | -1 247.00 | | 18 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 961.00 | 95 118.00 | | 56 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 305.00 | 90 698.00 | | 63 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 344.00 | 4 420.00 | | -6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 927.00 | | 6 000.00 | 336 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 927.00 | | 6 000.00 | 336 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 818.00 | 9 040.00 | | 115 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 818.00 | 9 040.00 | | 115 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
UX Autres créances clients | 385 950.00 | | | 385 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
VI Groupe et associés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 612.00 | 465 612.00 | | 465 612.00 |
VW T.V.A. | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 366.00 | 291 366.00 | | 291 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 650.00 | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 426.00 | 6 604.00 | | -2 426.00 |
ST Autres comptes | 10 337.00 | 22 529.00 | | 10 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 494.00 | 1 710.00 | | 3 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 13 867.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 1 483.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | 3 133.00 | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 117.00 | 14 804.00 | | 4 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686.00 | 3 631.00 | | 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 405.00 | 44 710.00 | | 20 405.00 |