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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
AP Constructions | 55 250.00 | 36 084.00 | 19 166.00 | 55 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 332.00 | 127 791.00 | 199 541.00 | 327 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
BZ Autres créances | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 217.00 | | 324 217.00 | 324 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 549.00 | 127 791.00 | 523 758.00 | 651 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 284 584.00 | 354 969.00 | | 284 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 469.00 | -70 385.00 | | -6 469.00 |
DL TOTAL (I) | 286 667.00 | 293 136.00 | | 286 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 183.00 | 53 394.00 | | 58 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 29 083.00 | | 13 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 041.00 | 110 134.00 | | 61 041.00 |
EA Autres dettes | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 091.00 | 296 669.00 | | 237 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 758.00 | 589 805.00 | | 523 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 091.00 | 296 669.00 | | 237 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -21 006.00 | | -21 006.00 | -21 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -21 006.00 | | -21 006.00 | -21 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -21 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 088.00 | 35 000.00 | | 46 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 549.00 | 38 820.00 | | 12 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 549.00 | 38 820.00 | | 12 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 539.00 | -3 820.00 | | 33 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 083.00 | 44 600.00 | | 25 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 552.00 | 114 985.00 | | 31 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 469.00 | -70 385.00 | | -6 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 332.00 | | | 327 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 707.00 | | | 326 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 361.00 | 3 431.00 | | 124 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 361.00 | 3 431.00 | | 124 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 300 410.00 | 300 410.00 | | 300 410.00 |
VB T. V. A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VP Divers | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 684.00 | 324 059.00 | 625.00 | 324 684.00 |
VW T.V.A. | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 091.00 | 237 091.00 | | 237 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 455.00 | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 595.00 | 4 570.00 | | 3 595.00 |
ST Autres comptes | 8 222.00 | 8 182.00 | | 8 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 317.00 | 2 586.00 | | 2 317.00 |
YW Taxe professionnelle | | 505.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | 1 960.00 | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 201.00 | 1 920.00 | | -4 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -642.00 | 2 103.00 | | -642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 134.00 | 15 338.00 | | 14 134.00 |