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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
AP Constructions | 55 250.00 | 33 874.00 | 21 376.00 | 55 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 623.00 | 88 403.00 | 1 221.00 | 89 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 332.00 | 124 361.00 | 202 971.00 | 327 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 724.00 | | 351 724.00 | 351 724.00 |
BZ Autres créances | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CF Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 834.00 | | 386 834.00 | 386 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 166.00 | 124 361.00 | 589 805.00 | 714 166.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 354 969.00 | 388 394.00 | | 354 969.00 |
DH Report à nouveau | | -24 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 385.00 | -9 313.00 | | -70 385.00 |
DL TOTAL (I) | 293 136.00 | 363 521.00 | | 293 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 394.00 | 56 944.00 | | 53 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 26 465.00 | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 134.00 | 121 961.00 | | 110 134.00 |
EA Autres dettes | 104 058.00 | 98 670.00 | | 104 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 669.00 | 304 040.00 | | 296 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 805.00 | 667 561.00 | | 589 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 669.00 | 304 040.00 | | 296 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 55 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 564.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 13 385.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 820.00 | 437.00 | | 38 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 820.00 | 437.00 | | 38 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820.00 | 12 948.00 | | -3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 600.00 | 38 114.00 | | 44 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 985.00 | 47 427.00 | | 114 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 385.00 | -9 313.00 | | -70 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 552.00 | | | 343 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 220.00 | 327 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 220.00 | 326 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 927.00 | | | 342 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 870.00 | 3 710.00 | 16 220.00 | 136 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 870.00 | 3 710.00 | 16 220.00 | 136 870.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 351 724.00 | 351 724.00 | | 351 724.00 |
VB T. V. A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VI Groupe et associés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VP Divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 027.00 | 384 402.00 | 625.00 | 385 027.00 |
VW T.V.A. | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 669.00 | 296 669.00 | | 296 669.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 480.00 | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 570.00 | 4 989.00 | | 4 570.00 |
ST Autres comptes | 8 182.00 | 15 730.00 | | 8 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 586.00 | 2 447.00 | | 2 586.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | 1 480.00 | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | 3 158.00 | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 103.00 | 3 817.00 | | 2 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 338.00 | 28 096.00 | | 15 338.00 |