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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 618.00 | 6 558.00 | 60 061.00 | 66 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 262.00 | 6 558.00 | 76 704.00 | 83 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
060 Stock marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
072 Créances – Autres | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
084 Disponibilités | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
110 Total général Actif | 125 030.00 | 6 558.00 | 118 473.00 | 125 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 959.00 | 3 628.00 | | 4 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 439.00 | 74 961.00 | | 79 439.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | 7 793.00 | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 465.00 | 86 382.00 | | 86 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 529.00 | 2 142.00 | | 3 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | -136.00 | | -609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 523.00 | 4 795.00 | | 6 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | 62.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 17 528.00 | 15 355.00 | | 17 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 3 453.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 648.00 | 40 527.00 | | 53 648.00 |
252 Charges sociales | 2 337.00 | 13 733.00 | | 2 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 824.00 | 552.00 | | 4 824.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 994.00 | 80 484.00 | | 88 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 529.00 | 5 899.00 | | -2 529.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | 53.00 | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 824.00 | 5 844.00 | | -2 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -53.00 | | | -53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 920.00 | | | 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -320.00 | | | -320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -320.00 | | | -320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 245.00 | | | 3 245.00 |