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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 433.00 | 40 109.00 | 29 324.00 | 69 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 348.00 | 40 109.00 | 46 239.00 | 86 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
060 Stock marchandises | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
110 Total général Actif | 118 935.00 | 40 109.00 | 78 826.00 | 118 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 023.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 64 917.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 157.00 | | |
230 Autres produits | | 4 158.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 83 255.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 162.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -518.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 800.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -974.00 | | |
242 Autres charges externes. | | 15 884.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 257.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 454.00 | 46 104.00 | | 47 454.00 |
252 Charges sociales | 1 741.00 | 1 183.00 | | 1 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8 619.00 | | |
262 Autres charges | | 79.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 128.00 | 80 595.00 | | 87 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 208.00 | 2 660.00 | | -4 208.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 502.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 480.00 | 2 159.00 | | -4 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 018.00 | | | 4 018.00 |