| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 071.00 | 23 092.00 | 45 979.00 | 69 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 899.00 | 23 092.00 | 62 807.00 | 85 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
060 Stock marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
072 Créances – Autres | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
084 Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
110 Total général Actif | 109 095.00 | 23 092.00 | 86 003.00 | 109 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 164.00 | 4 883.00 | | 4 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 834.00 | 77 311.00 | | 75 834.00 |
230 Autres produits | 7 839.00 | 3 052.00 | | 7 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 837.00 | 85 246.00 | | 87 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 459.00 | 3 671.00 | | 2 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | -443.00 | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 250.00 | 6 106.00 | | 5 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -216.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 15 727.00 | 16 702.00 | | 15 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 178.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 701.00 | 51 448.00 | | 49 701.00 |
252 Charges sociales | 2 484.00 | 2 198.00 | | 2 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 177.00 | 8 357.00 | | 8 177.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 663.00 | 89 002.00 | | 84 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | -3 756.00 | | 3 174.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 566.00 | 656.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 597.00 | -4 256.00 | | 2 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 787.00 | | | 2 787.00 |