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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AP Constructions | 145 876.00 | 20 369.00 | 125 507.00 | 145 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 899.00 | 93 648.00 | 25 251.00 | 118 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 121.00 | 126 524.00 | 154 597.00 | 281 121.00 |
BT Marchandises | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 363.00 | 59 687.00 | 232 676.00 | 292 363.00 |
BZ Autres créances | 116 100.00 | 20 959.00 | 95 141.00 | 116 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 290.00 | 80 647.00 | 431 643.00 | 512 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 411.00 | 207 171.00 | 586 240.00 | 793 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 086.00 | 45 411.00 | | 75 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 174.00 | 29 675.00 | | 24 174.00 |
DL TOTAL (I) | 108 060.00 | 83 886.00 | | 108 060.00 |
DP Provisions pour risques | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 425.00 | 129 713.00 | | 179 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 936.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 362.00 | 190 642.00 | | 102 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 708.00 | 87 129.00 | | 86 708.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 730.00 | 3 748.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 012.00 | 412 517.00 | | 377 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 240.00 | 496 404.00 | | 586 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 981.00 | | | 285 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 766.00 | | | 271 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 504.00 | 17 969.00 | 2 949.00 | 111 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 129.00 | 17 969.00 | 2 949.00 | 101 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 292 363.00 | | | 292 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 439.00 | 19 010.00 | 53 895.00 | 110 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VP Divers | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 708.00 | 86 708.00 | | 86 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 464.00 | 419 624.00 | 3 840.00 | 423 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 012.00 | 285 584.00 | 53 895.00 | 377 012.00 |