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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AP Constructions | 145 876.00 | 36 764.00 | 109 112.00 | 145 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 751.00 | 111 324.00 | 19 428.00 | 130 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 974.00 | 160 594.00 | 132 379.00 | 292 974.00 |
BT Marchandises | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 801.00 | | 218 801.00 | 218 801.00 |
BZ Autres créances | 140 335.00 | 64 860.00 | 75 475.00 | 140 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 163.00 | 64 860.00 | 462 303.00 | 527 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 136.00 | 225 454.00 | 594 682.00 | 820 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 119.00 | 99 260.00 | | 139 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 484.00 | 39 859.00 | | 37 484.00 |
DL TOTAL (I) | 185 402.00 | 147 919.00 | | 185 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 495.00 | 217 277.00 | | 170 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | 38 322.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | 178 413.00 | | 139 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 908.00 | 121 148.00 | | 92 908.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 349.00 | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 279.00 | 566 209.00 | | 409 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 682.00 | 714 127.00 | | 594 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 791.00 | | 11 852.00 | 309 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 669.00 | 292 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 669.00 | 278 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 576.00 | | 11 852.00 | 295 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 456.00 | 26 739.00 | 11 600.00 | 145 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 081.00 | 26 739.00 | 11 600.00 | 135 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 218 801.00 | 218 801.00 | | 218 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 495.00 | 103 052.00 | 58 772.00 | 170 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 977.00 | 359 137.00 | 3 840.00 | 362 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 279.00 | 341 837.00 | 58 772.00 | 409 279.00 |