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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AP Constructions | 145 876.00 | 28 567.00 | 117 309.00 | 145 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 568.00 | 104 382.00 | 43 186.00 | 147 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 791.00 | 145 456.00 | 164 335.00 | 309 791.00 |
BT Marchandises | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 417.00 | 59 687.00 | 346 730.00 | 406 417.00 |
BZ Autres créances | 132 031.00 | 20 959.00 | 111 071.00 | 132 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 439.00 | 80 647.00 | 549 792.00 | 630 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 230.00 | 226 103.00 | 714 127.00 | 940 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 260.00 | 75 086.00 | | 99 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 859.00 | 24 174.00 | | 39 859.00 |
DL TOTAL (I) | 147 919.00 | 108 060.00 | | 147 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 277.00 | 179 425.00 | | 217 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 322.00 | 4 438.00 | | 38 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 102 362.00 | | 178 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 148.00 | 86 708.00 | | 121 148.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 346.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 698.00 | 3 730.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 209.00 | 377 012.00 | | 566 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 127.00 | 586 241.00 | | 714 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 121.00 | | 28 669.00 | 281 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 907.00 | | 28 669.00 | 266 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 524.00 | 18 931.00 | | 126 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 149.00 | 18 931.00 | | 116 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 406 417.00 | 406 417.00 | | 406 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 277.00 | 122 626.00 | 71 383.00 | 217 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VP Divers | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 772.00 | 550 932.00 | 3 840.00 | 554 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 209.00 | 471 558.00 | 71 383.00 | 566 209.00 |