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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 418.00 | | 167 418.00 | 167 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 978.00 | 3 063.00 | 5 915.00 | 8 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 170.00 | 17 628.00 | 186 541.00 | 204 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 051.00 | | 119 051.00 | 119 051.00 |
BZ Autres créances | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
CF Disponibilités | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 460.00 | | 384 460.00 | 384 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 630.00 | 17 628.00 | 571 002.00 | 588 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DH Report à nouveau | 35 285.00 | 28 216.00 | | 35 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 637.00 | 47 069.00 | | 57 637.00 |
DL TOTAL (I) | 137 519.00 | 119 882.00 | | 137 519.00 |
DP Provisions pour risques | 8 868.00 | 6 964.00 | | 8 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 868.00 | 6 964.00 | | 8 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 320.00 | 122 919.00 | | 120 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 857.00 | 44 277.00 | | 52 857.00 |
EA Autres dettes | 223 868.00 | 267 670.00 | | 223 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 615.00 | 467 249.00 | | 424 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 002.00 | 594 095.00 | | 571 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 615.00 | 619 983.00 | 713 598.00 | 93 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 615.00 | 619 983.00 | 713 598.00 | 93 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 56 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 21 590.00 | | 26 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 604.00 | 610 501.00 | | 713 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 967.00 | 563 432.00 | | 655 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 637.00 | 47 069.00 | | 57 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 170.00 | | | 204 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 476.00 | 2 153.00 | | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 476.00 | 2 153.00 | | 15 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 964.00 | 1 904.00 | | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | 1 904.00 | | 6 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VC Groupe et associés | 180 183.00 | | | 180 183.00 |
VI Groupe et associés | 162 466.00 | 162 466.00 | | 162 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 912.00 | 335 704.00 | 13 208.00 | 348 912.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 615.00 | 424 615.00 | | 424 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |