| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 11.00 | 122.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 646 418.00 | | 646 418.00 | 646 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 865.00 | 16 825.00 | 9 040.00 | 25 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 427.00 | 9 834.00 | 9 593.00 | 19 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 201.00 | 26 670.00 | 673 531.00 | 700 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 969.00 | | 226 969.00 | 226 969.00 |
BZ Autres créances | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 427.00 | | 302 427.00 | 302 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 628.00 | 26 670.00 | 975 958.00 | 1 002 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DH Report à nouveau | 219 305.00 | 42 922.00 | | 219 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 985.00 | 176 383.00 | | 119 985.00 |
DL TOTAL (I) | 383 887.00 | 263 902.00 | | 383 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 878.00 | 313 611.00 | | 320 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 070.00 | 230 184.00 | | 169 070.00 |
EA Autres dettes | 74 553.00 | 406 657.00 | | 74 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 071.00 | 978 022.00 | | 592 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 958.00 | 1 264 924.00 | | 975 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 349.00 | | 1 895 349.00 | 1 895 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 349.00 | | 1 895 349.00 | 1 895 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 136.00 | 70 755.00 | | 46 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 280.00 | 1 901 911.00 | | 1 955 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 294.00 | 1 725 527.00 | | 1 835 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 985.00 | 176 383.00 | | 119 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 522.00 | 280.00 | 15 689.00 | 687 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190.00 | 2 100.00 | 700 201.00 | 1 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 45 292.00 | 1 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 749.00 | | | 646 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 793.00 | | 15 689.00 | 30 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | 280.00 | | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 442.00 | 4 228.00 | | 22 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | 4 217.00 | | 22 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 878.00 | 320 878.00 | | 320 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 226 969.00 | 226 969.00 | | 226 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VC Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 804.00 | 298 644.00 | 8 160.00 | 306 804.00 |
VW T.V.A. | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 071.00 | 592 071.00 | | 592 071.00 |