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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 418.00 | | 167 418.00 | 167 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 038.00 | 4 163.00 | 9 875.00 | 14 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 002.00 | 18 928.00 | 187 074.00 | 206 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
BZ Autres créances | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 086.00 | | 250 086.00 | 250 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 087.00 | 18 928.00 | 437 159.00 | 456 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
DH Report à nouveau | 42 922.00 | 35 285.00 | | 42 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 184.00 | 57 637.00 | | 98 184.00 |
DL TOTAL (I) | 185 703.00 | 137 519.00 | | 185 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 120 320.00 | | 123 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 529.00 | 52 857.00 | | 49 529.00 |
EA Autres dettes | 51 339.00 | 223 868.00 | | 51 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 457.00 | 424 615.00 | | 251 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 159.00 | 571 002.00 | | 437 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 076.00 | 459 921.00 | 517 997.00 | 58 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 076.00 | 459 921.00 | 517 997.00 | 58 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 044.00 | 26 386.00 | | 37 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 777.00 | 713 604.00 | | 578 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 593.00 | 655 967.00 | | 480 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 184.00 | 57 637.00 | | 98 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 170.00 | | 5 060.00 | 204 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 228.00 | 9 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 208 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | | 5 060.00 | 23 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 628.00 | 1 299.00 | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | 1 299.00 | | 17 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 123 016.00 | | 123 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VC Groupe et associés | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
VI Groupe et associés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 663.00 | 240 682.00 | 9 980.00 | 250 663.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 457.00 | 251 457.00 | | 251 457.00 |