| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 1 184.00 | 701.00 | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 051.00 | 78 694.00 | 241 356.00 | 320 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 737.00 | 8 924.00 | 13 812.00 | 22 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 992.00 | 88 804.00 | 459 188.00 | 547 992.00 |
BT Marchandises | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
BZ Autres créances | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 921.00 | | 314 921.00 | 314 921.00 |
CF Disponibilités | 160 863.00 | | 160 863.00 | 160 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 240.00 | | 731 240.00 | 731 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 232.00 | 88 804.00 | 1 190 428.00 | 1 279 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 336.00 | 885 817.00 | | 945 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 366.00 | 97 018.00 | | -61 366.00 |
DL TOTAL (I) | 897 183.00 | 996 050.00 | | 897 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 940.00 | 27 976.00 | | 182 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | 8 536.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 875.00 | 38 563.00 | | 67 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 330.00 | 24 555.00 | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 244.00 | 99 632.00 | | 293 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 428.00 | 1 095 682.00 | | 1 190 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 244.00 | 80 728.00 | | 293 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 120.00 | | 702 120.00 | 702 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 120.00 | | 702 120.00 | 702 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 37.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 37.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -37.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 734.00 | 938 170.00 | | 714 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 100.00 | 841 152.00 | | 776 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 366.00 | 97 018.00 | | -61 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UX Autres créances clients | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
VB T. V. A. | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 941.00 | 182 941.00 | | 182 941.00 |
VI Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 908.00 | 209 908.00 | | 209 908.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 245.00 | 293 245.00 | | 293 245.00 |