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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 890.00 | 174 566.00 | 157 323.00 | 331 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 570.00 | 22 840.00 | 14 729.00 | 37 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 297.00 | 199 294.00 | 414 003.00 | 613 297.00 |
BT Marchandises | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BZ Autres créances | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 679.00 | | 474 679.00 | 474 679.00 |
CF Disponibilités | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 930.00 | | 691 930.00 | 691 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 228.00 | 199 294.00 | 1 105 934.00 | 1 305 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 069.00 | 855 259.00 | | 834 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 977.00 | -21 190.00 | | 74 977.00 |
DL TOTAL (I) | 922 261.00 | 847 283.00 | | 922 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 497.00 | 130 537.00 | | 112 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 13 304.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 874.00 | 25 269.00 | | 49 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 694.00 | 13 054.00 | | 19 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 672.00 | 182 167.00 | | 183 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 934.00 | 1 029 450.00 | | 1 105 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 494.00 | 69 669.00 | | 88 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 318.00 | | 7 980.00 | 605 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 381.00 | | 4 080.00 | 365 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 846.00 | | 3 900.00 | 50 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 799.00 | 35 496.00 | | 163 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 912.00 | 35 496.00 | | 161 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 498.00 | 17 319.00 | 70 061.00 | 112 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 673.00 | 88 494.00 | 70 061.00 | 183 673.00 |