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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 890.00 | 113 206.00 | 218 684.00 | 331 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 737.00 | 12 902.00 | 9 835.00 | 22 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 831.00 | 127 995.00 | 431 836.00 | 559 831.00 |
BT Marchandises | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
BZ Autres créances | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 111.00 | 12 267.00 | 447 843.00 | 460 111.00 |
CF Disponibilités | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 190.00 | 12 267.00 | 673 922.00 | 686 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 022.00 | 140 263.00 | 1 105 759.00 | 1 246 022.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 969.00 | 945 336.00 | | 883 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 709.00 | -61 366.00 | | -28 709.00 |
DL TOTAL (I) | 868 473.00 | 897 183.00 | | 868 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 846.00 | 182 940.00 | | 156 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 678.00 | 17 098.00 | | 26 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 397.00 | 67 875.00 | | 31 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 362.00 | 25 330.00 | | 22 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 285.00 | 293 244.00 | | 237 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 759.00 | 1 190 428.00 | | 1 105 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 778.00 | 293 244.00 | | 106 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
UX Autres créances clients | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 846.00 | 26 340.00 | 70 201.00 | 156 846.00 |
VI Groupe et associés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 347.00 | 158 384.00 | 15 962.00 | 174 347.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 286.00 | 106 779.00 | 70 201.00 | 237 286.00 |