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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 243.00 | 501.00 | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BF Prêts | 2 500 956.00 | | 2 500 956.00 | 2 500 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 598.00 | 16 066.00 | 2 643 532.00 | 2 659 598.00 |
BZ Autres créances | 86 921.00 | | 86 921.00 | 86 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 718.00 | | 1 161 718.00 | 1 161 718.00 |
CF Disponibilités | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 062.00 | | 1 413 062.00 | 1 413 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 660.00 | 16 066.00 | 4 056 594.00 | 4 072 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540 043.00 | | | 2 540 043.00 |
CU Autres participations | 117 809.00 | 14 823.00 | 102 986.00 | 117 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 684 600.00 | | | 7 684 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DH Report à nouveau | -3 671 911.00 | | | -3 671 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 135.00 | | | 4 019 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 594.00 | | | 4 056 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 920.00 | | | 2 831 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 876.00 | | | 2 830 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 199.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 199.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
UP Prêts | 2 500 956.00 | 2 500 956.00 | | 2 500 956.00 |
VP Divers | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 965.00 | 2 626 965.00 | | 2 626 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |