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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 710.00 | 34.00 | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 835.00 | 34 710.00 | 2 607 124.00 | 2 641 835.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354 699.00 | | 1 354 699.00 | 1 354 699.00 |
CF Disponibilités | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 113.00 | | 1 499 113.00 | 1 499 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 948.00 | 34 710.00 | 4 106 237.00 | 4 140 948.00 |
CU Autres participations | 117 809.00 | 33 000.00 | 84 809.00 | 117 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 684 600.00 | | | 7 684 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DH Report à nouveau | -3 680 165.00 | | | -3 680 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 779.00 | | | 4 063 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 237.00 | | | 4 106 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 279.00 | | | 205 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 129.00 | | | 154 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 343.00 | | | 2 648 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 508.00 | 2 640 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 508.00 | 2 641 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 598.00 | | | 2 646 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | 234.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 234.00 | | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 242.00 | 2 962.00 | 2 522 280.00 | 2 525 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |