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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 951.00 | 1 053.00 | 3 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BF Prêts | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 423.00 | 34 951.00 | 1 816 472.00 | 1 851 423.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349 007.00 | | 1 349 007.00 | 1 349 007.00 |
CF Disponibilités | 1 031 570.00 | | 1 031 570.00 | 1 031 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 477.00 | | 2 382 477.00 | 2 382 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 900.00 | 34 951.00 | 4 198 949.00 | 4 233 900.00 |
CU Autres participations | 117 810.00 | 33 000.00 | 84 810.00 | 117 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 684 600.00 | 7 684 600.00 | | 7 684 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
DH Report à nouveau | -3 629 016.00 | -3 680 165.00 | | -3 629 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 637.00 | 51 150.00 | | 59 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 416.00 | 4 063 779.00 | | 4 123 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 1 257.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 4 611.00 | | 31 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 533.00 | 42 458.00 | | 75 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 949.00 | 4 106 238.00 | | 4 198 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 533.00 | 42 458.00 | | 75 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 835.00 | | 9 588.00 | 1 841 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | 1 259.00 | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 090.00 | | 8 329.00 | 1 840 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 240.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 240.00 | | 1 711.00 |