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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 525.00 | 394 754.00 | 48 770.00 | 443 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 708.00 | 44 808.00 | 18 901.00 | 63 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 233.00 | 439 562.00 | 133 671.00 | 573 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BN En cours de production de biens | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 100.00 | 1 919.00 | 385 181.00 | 387 100.00 |
BZ Autres créances | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CF Disponibilités | 1 647 324.00 | | 1 647 324.00 | 1 647 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 490.00 | 1 919.00 | 2 161 571.00 | 2 163 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 723.00 | 441 481.00 | 2 295 243.00 | 2 736 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 1 688 074.00 | | | 1 688 074.00 |
DH Report à nouveau | 184 420.00 | | | 184 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 249.00 | | | 2 007 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 576.00 | | | 115 576.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 394.00 | | | 272 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 243.00 | | | 2 295 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 394.00 | | | 272 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 769.00 | 48 203.00 | 733 972.00 | 685 769.00 |
FG Production vendue services | 104 117.00 | | 104 117.00 | 104 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 886.00 | 48 203.00 | 838 089.00 | 789 886.00 |
FM Production stockée | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 512.00 | | | 872 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 016.00 | | | 832 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 454.00 | 457 454.00 | | 457 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 068.00 | 272 068.00 | | 272 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |