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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 257.00 | 459 670.00 | 45 587.00 | 505 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 901.00 | 102 186.00 | 44 714.00 | 146 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 159.00 | 561 857.00 | 156 302.00 | 718 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BN En cours de production de biens | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 709.00 | | 231 709.00 | 231 709.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 610.00 | | 410 610.00 | 410 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 267.00 | | 679 267.00 | 679 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 426.00 | 561 857.00 | 835 569.00 | 1 397 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 619 734.00 | 619 734.00 | | 619 734.00 |
DH Report à nouveau | -25 159.00 | 150 002.00 | | -25 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 541.00 | -175 161.00 | | -125 541.00 |
DL TOTAL (I) | 563 293.00 | 688 835.00 | | 563 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 35.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 316.00 | 44 316.00 | | 24 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 611.00 | 140 627.00 | | 173 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 178.00 | 66 667.00 | | 71 178.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 486.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 275.00 | 253 133.00 | | 272 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 569.00 | 941 968.00 | | 835 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 159.00 | | | 718 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 159.00 | | | 652 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 230.00 | 29 627.00 | | 532 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 230.00 | 29 627.00 | | 532 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 231 710.00 | 231 710.00 | | 231 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 468.00 | 261 468.00 | | 261 468.00 |
VW T.V.A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 373.00 | 270 373.00 | | 270 373.00 |