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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 423.00 | 409 984.00 | 90 439.00 | 500 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 333.00 | 54 949.00 | 79 384.00 | 134 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 756.00 | 464 933.00 | 235 823.00 | 700 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BN En cours de production de biens | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 196.00 | 4 107.00 | 415 089.00 | 419 196.00 |
BZ Autres créances | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CF Disponibilités | 1 642 655.00 | | 1 642 655.00 | 1 642 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 856.00 | 4 107.00 | 2 117 750.00 | 2 121 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 613.00 | 469 040.00 | 2 353 573.00 | 2 822 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 1 688 074.00 | | | 1 688 074.00 |
DH Report à nouveau | 184 420.00 | | | 184 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 412.00 | | | 1 998 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 782.00 | | | 106 782.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 861.00 | | | 338 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 573.00 | | | 2 353 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 861.00 | | | 338 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 439.00 | 56 741.00 | 960 180.00 | 903 439.00 |
FG Production vendue services | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 837.00 | 56 741.00 | 1 050 578.00 | 993 837.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 320.00 | | | 1 069 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 661.00 | | | 1 037 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 233.00 | | 127 523.00 | 573 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 233.00 | | 127 523.00 | 507 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 562.00 | 25 371.00 | | 439 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 562.00 | 25 371.00 | | 439 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 16 300.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | 2 187.00 | | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | 2 187.00 | | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 519.00 | 18 487.00 | 15 600.00 | 17 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 487.00 | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 419 196.00 | 419 196.00 | | 419 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 290.00 | 470 290.00 | | 470 290.00 |
VW T.V.A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 861.00 | 338 861.00 | | 338 861.00 |