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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 978.00 | 33 990.00 | 19 988.00 | 53 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 721.00 | 38 175.00 | 9 546.00 | 47 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 650.00 | 72 617.00 | 124 033.00 | 196 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 664.00 | 1 008.00 | 248 656.00 | 249 664.00 |
BZ Autres créances | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
CF Disponibilités | 136 129.00 | | 136 129.00 | 136 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 165.00 | 1 008.00 | 530 157.00 | 531 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 815.00 | 73 625.00 | 654 190.00 | 727 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 120.00 | 209 026.00 | | 205 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 322.00 | 116 094.00 | | 149 322.00 |
DL TOTAL (I) | 363 242.00 | 333 920.00 | | 363 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 304.00 | 18 051.00 | | 19 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 737.00 | 21 253.00 | | 22 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | 21 634.00 | | 24 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 031.00 | 201 243.00 | | 224 031.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 2 361.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 948.00 | 264 541.00 | | 290 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 190.00 | 598 461.00 | | 654 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 564.00 | 254 100.00 | | 279 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 595.00 | | 15 806.00 | 190 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 751.00 | 196 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 101 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 644.00 | | 15 806.00 | 95 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 103.00 | 11 264.00 | 9 751.00 | 71 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 653.00 | 11 264.00 | 9 751.00 | 70 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | | 1 112.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | | 1 112.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | | 1 112.00 | 2 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 157.00 | | | 248 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 304.00 | 7 920.00 | 11 384.00 | 19 304.00 |
VI Groupe et associés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 710.00 | 291 210.00 | 500.00 | 291 710.00 |
VW T.V.A. | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 948.00 | 279 564.00 | 11 384.00 | 290 948.00 |