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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 940.00 | 49 490.00 | 31 450.00 | 80 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 015.00 | 42 439.00 | 5 575.00 | 48 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 905.00 | 92 380.00 | 131 525.00 | 223 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 335.00 | | 285 335.00 | 285 335.00 |
BZ Autres créances | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
CF Disponibilités | 291 116.00 | | 291 116.00 | 291 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 672.00 | | 721 672.00 | 721 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 577.00 | 92 380.00 | 853 197.00 | 945 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 526.00 | 354 442.00 | | 372 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 045.00 | 138 084.00 | | 133 045.00 |
DL TOTAL (I) | 514 371.00 | 501 326.00 | | 514 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 204.00 | 11 395.00 | | 39 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 28 884.00 | | 18 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 211.00 | 246 681.00 | | 265 211.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 222.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 826.00 | 287 183.00 | | 338 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 197.00 | 788 509.00 | | 853 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 557.00 | 280 183.00 | | 310 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 392.00 | | 11 588.00 | 213 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 223 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 128 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 441.00 | | 11 588.00 | 118 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 840.00 | 12 615.00 | 1 075.00 | 80 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 389.00 | 12 615.00 | 1 075.00 | 80 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 335.00 | 285 335.00 | | 285 335.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 204.00 | 10 935.00 | 28 269.00 | 39 204.00 |
VI Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 895.00 | 351 395.00 | 500.00 | 351 895.00 |
VW T.V.A. | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 826.00 | 310 557.00 | 28 269.00 | 338 826.00 |