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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 720.00 | 39 771.00 | 30 949.00 | 70 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 721.00 | 40 618.00 | 7 103.00 | 47 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 392.00 | 80 840.00 | 132 552.00 | 213 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 882.00 | 1 140.00 | 224 742.00 | 225 882.00 |
BZ Autres créances | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
CF Disponibilités | 203 780.00 | | 203 780.00 | 203 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 097.00 | 1 140.00 | 655 957.00 | 657 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 489.00 | 81 980.00 | 788 509.00 | 870 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 442.00 | 205 120.00 | | 354 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 084.00 | 149 322.00 | | 138 084.00 |
DL TOTAL (I) | 501 326.00 | 363 242.00 | | 501 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395.00 | 19 304.00 | | 11 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 24 493.00 | | 28 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 681.00 | 224 031.00 | | 246 681.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 385.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 183.00 | 290 948.00 | | 287 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 509.00 | 654 190.00 | | 788 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 183.00 | 279 564.00 | | 280 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 650.00 | | 19 969.00 | 196 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 213 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 118 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 699.00 | | 19 969.00 | 101 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 617.00 | 11 450.00 | 3 227.00 | 72 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 166.00 | 11 450.00 | 3 227.00 | 72 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 132.00 | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 132.00 | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 132.00 | | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 177.00 | 224 177.00 | | 224 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 395.00 | 4 396.00 | 7 000.00 | 11 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 744.00 | 349 244.00 | 500.00 | 349 744.00 |
VW T.V.A. | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 183.00 | 280 183.00 | 7 000.00 | 287 183.00 |