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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 865.00 | 13 976.00 | 14 889.00 | 28 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 966.00 | 13 976.00 | 15 990.00 | 29 966.00 |
060 Stock marchandises | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
072 Créances – Autres | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
084 Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
110 Total général Actif | 85 022.00 | 13 976.00 | 71 046.00 | 85 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 673.00 | 189 534.00 | | 183 673.00 |
230 Autres produits | 4 954.00 | 12 114.00 | | 4 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 627.00 | 201 649.00 | | 188 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 833.00 | 44 168.00 | | 46 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 645.00 | 324.00 | | 1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 43 134.00 | 42 575.00 | | 43 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 5 755.00 | | 4 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 913.00 | 76 637.00 | | 76 913.00 |
252 Charges sociales | 15 724.00 | 22 441.00 | | 15 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 421.00 | 4 709.00 | | 7 421.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 896.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 093.00 | 197 506.00 | | 197 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 467.00 | 4 143.00 | | -8 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 840.00 | 12 000.00 | | 1 840.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 127.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 7 340.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 827.00 | 8 676.00 | | -6 827.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |