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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 718.00 | 9 149.00 | 30 569.00 | 39 718.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 088.00 | 9 149.00 | 31 939.00 | 41 088.00 |
060 Stock marchandises | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
110 Total général Actif | 89 818.00 | 9 149.00 | 80 669.00 | 89 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 208.00 | 179 735.00 | | 54 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
230 Autres produits | 3 398.00 | 2 461.00 | | 3 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 261.00 | 182 196.00 | | 196 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 103.00 | 41 257.00 | | 46 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 697.00 | 260.00 | | -2 697.00 |
242 Autres charges externes. | 43 709.00 | 42 589.00 | | 43 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 4 008.00 | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 294.00 | 77 978.00 | | 82 294.00 |
252 Charges sociales | 17 623.00 | 14 993.00 | | 17 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 338.00 | 8 120.00 | | 8 338.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 605.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 938.00 | 189 809.00 | | 201 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 677.00 | -7 613.00 | | -5 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 147.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 306.00 | -7 886.00 | | 6 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |