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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 21 311.00 | 6 907.00 | 28 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 304.00 | 21 311.00 | 7 993.00 | 29 304.00 |
060 Stock marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
084 Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
110 Total général Actif | 73 479.00 | 21 311.00 | 52 168.00 | 73 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 735.00 | 183 673.00 | | 179 735.00 |
230 Autres produits | 2 461.00 | 4 954.00 | | 2 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 196.00 | 188 627.00 | | 182 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 257.00 | 46 833.00 | | 41 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | 1 645.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 42 589.00 | 43 134.00 | | 42 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 4 790.00 | | 4 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 978.00 | 76 913.00 | | 77 978.00 |
252 Charges sociales | 14 993.00 | 15 724.00 | | 14 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 120.00 | 7 421.00 | | 8 120.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 633.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 809.00 | 197 093.00 | | 189 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 613.00 | -8 467.00 | | -7 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 840.00 | | |
294 Charges financières | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 120.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 886.00 | -6 827.00 | | -7 886.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138.00 | | | 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |