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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 19 845.00 | 20 898.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 381.00 | 16 773.00 | 16 607.00 | 33 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 938.00 | 36 619.00 | 67 319.00 | 103 938.00 |
BT Marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 220.00 | 62 160.00 | 542 060.00 | 604 220.00 |
BZ Autres créances | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CF Disponibilités | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 700.00 | 62 160.00 | 689 540.00 | 751 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 639.00 | 98 779.00 | 756 859.00 | 855 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
DH Report à nouveau | -262 872.00 | -133 535.00 | | -262 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 181.00 | -129 337.00 | | -149 181.00 |
DL TOTAL (I) | -385 320.00 | -236 139.00 | | -385 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 698.00 | 96 339.00 | | 82 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 310.00 | 220 984.00 | | 321 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 225.00 | 247 143.00 | | 664 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | 64 043.00 | | 73 888.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 180.00 | 628 561.00 | | 1 142 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 859.00 | 392 422.00 | | 756 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 447.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 245.00 | | 3 071.00 | 101 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 103 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 74 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 828.00 | | 675.00 | 73 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 417.00 | | 2 396.00 | 27 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 14 573.00 | 112.00 | 22 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 14 573.00 | 112.00 | 22 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 460.00 | 21 606.00 | 35 907.00 | 76 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 460.00 | 21 606.00 | 35 907.00 | 76 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 460.00 | 21 606.00 | 35 907.00 | 76 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 606.00 | 35 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 226.00 | 664 226.00 | | 664 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
UX Autres créances clients | 519 764.00 | | | 519 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
VB T. V. A. | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553.00 | 4 502.00 | 2 051.00 | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 146.00 | 20 011.00 | 56 135.00 | 76 146.00 |
VI Groupe et associés | 321 311.00 | 321 311.00 | | 321 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 910.00 | 687 910.00 | | 687 910.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 182.00 | 1 083 996.00 | 58 186.00 | 1 142 182.00 |