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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 37 089.00 | 3 654.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 149.00 | 40 570.00 | 20 579.00 | 61 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 213.00 | 77 659.00 | 58 554.00 | 136 213.00 |
BT Marchandises | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 342.00 | 82 331.00 | 1 092 010.00 | 1 174 342.00 |
BZ Autres créances | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CF Disponibilités | 475 245.00 | | 475 245.00 | 475 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 440.00 | 82 331.00 | 1 643 108.00 | 1 725 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 653.00 | 159 991.00 | 1 701 662.00 | 1 861 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
DH Report à nouveau | -161 572.00 | -314 974.00 | | -161 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 254.00 | 153 402.00 | | 244 254.00 |
DL TOTAL (I) | 259 414.00 | -134 839.00 | | 259 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | 36 522.00 | | 16 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 593.00 | 246 256.00 | | 77 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 265.00 | 1 082 370.00 | | 1 177 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 691.00 | 92 991.00 | | 170 691.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 48.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 248.00 | 1 458 211.00 | | 1 442 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 662.00 | 1 323 371.00 | | 1 701 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 676 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 677 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 679 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 293 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -17.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 572.00 | 5 281 683.00 | | 7 679 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 318.00 | 5 128 281.00 | | 7 435 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 254.00 | 153 402.00 | | 244 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 210.00 | | 23 004.00 | 113 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 894.00 | | 21 000.00 | 80 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 316.00 | | 2 004.00 | 32 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 510.00 | 14 149.00 | | 63 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 510.00 | 14 149.00 | | 63 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 298.00 | 36 034.00 | | 46 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 298.00 | 36 034.00 | | 46 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 298.00 | 36 034.00 | | 46 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 266.00 | 1 177 266.00 | | 1 177 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 613.00 | 1 088 613.00 | | 1 088 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
VB T. V. A. | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VI Groupe et associés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 364.00 | 1 267 364.00 | | 1 267 364.00 |
VW T.V.A. | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 248.00 | 1 442 248.00 | | 1 442 248.00 |