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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 231 728.00 | | 231 728.00 | 231 728.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 719.00 | | 241 719.00 | 241 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 219.00 | | 563 219.00 | 563 219.00 |
CU Autres participations | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 1 017.00 | | 1 033.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | 32 039.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 128.00 | 310.00 | | 62 128.00 |
DL TOTAL (I) | 383 494.00 | 353 366.00 | | 383 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910.00 | 14 928.00 | | 4 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 531.00 | 6 722.00 | | 39 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 1 183.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 17 948.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 129 138.00 | 29 813.00 | | 129 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 725.00 | 70 595.00 | | 179 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 219.00 | 423 961.00 | | 563 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 725.00 | 70 595.00 | | 179 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 910.00 | 14 928.00 | | 4 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 977.00 | 191 730.00 | | 164 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 849.00 | 191 420.00 | | 102 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 128.00 | 310.00 | | 62 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | 1 500.00 | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 1 500.00 | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
UX Autres créances clients | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VB T. V. A. | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VC Groupe et associés | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VI Groupe et associés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 587.00 | 241 587.00 | | 241 587.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 725.00 | 179 725.00 | | 179 725.00 |