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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 904.00 | 18 438.00 | 9 466.00 | 27 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 927.00 | 24 342.00 | 19 585.00 | 43 927.00 |
BP En cours de production de services | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 351.00 | | 283 351.00 | 283 351.00 |
BZ Autres créances | 667 078.00 | | 667 078.00 | 667 078.00 |
CF Disponibilités | 300 921.00 | | 300 921.00 | 300 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 238.00 | | 1 348 238.00 | 1 348 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 165.00 | 24 342.00 | 1 367 823.00 | 1 392 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 316 623.00 | 311 193.00 | | 316 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | 5 430.00 | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 686 762.00 | 668 623.00 | | 686 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 393.00 | 271 932.00 | | 239 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 454.00 | 16 954.00 | | 22 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 49 373.00 | | 61 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 003.00 | 190 751.00 | | 298 003.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 917.00 | | 3 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 800.00 | 25 731.00 | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 061.00 | 555 657.00 | | 681 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 823.00 | 1 224 280.00 | | 1 367 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 345.00 | | 29.00 | 48 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 43 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 29 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 29.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 180.00 | 2 609.00 | 4 446.00 | 26 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 320.00 | 2 609.00 | 4 446.00 | 22 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 283 351.00 | 283 351.00 | | 283 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VC Groupe et associés | 648 302.00 | 648 302.00 | | 648 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 370.00 | 51 204.00 | 188 166.00 | 239 370.00 |
VI Groupe et associés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 805.00 | 1 034 686.00 | 10 119.00 | 1 044 805.00 |
VW T.V.A. | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 061.00 | 492 894.00 | 188 166.00 | 681 061.00 |