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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 440.00 | 20 989.00 | 7 452.00 | 28 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 471.00 | 26 893.00 | 17 578.00 | 44 471.00 |
BP En cours de production de services | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 287.00 | | 304 287.00 | 304 287.00 |
BZ Autres créances | 676 657.00 | | 676 657.00 | 676 657.00 |
CF Disponibilités | 250 405.00 | | 250 405.00 | 250 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 648.00 | | 1 290 648.00 | 1 290 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 119.00 | 26 893.00 | 1 308 226.00 | 1 335 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 284 762.00 | 316 623.00 | | 284 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 275.00 | 18 139.00 | | 35 275.00 |
DL TOTAL (I) | 672 037.00 | 686 762.00 | | 672 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 681.00 | 239 393.00 | | 254 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 370.00 | 22 454.00 | | 40 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 61 831.00 | | 38 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 484.00 | 298 003.00 | | 232 484.00 |
EA Autres dettes | 12 252.00 | 3 580.00 | | 12 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 049.00 | 55 800.00 | | 58 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 188.00 | 681 061.00 | | 636 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 226.00 | 1 367 823.00 | | 1 308 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 514.00 | 23.00 | | 66 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 927.00 | | 543.00 | 43 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 949.00 | | 536.00 | 29 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 7.00 | 10 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 342.00 | 2 551.00 | | 24 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | 2 551.00 | | 20 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 304 287.00 | 304 287.00 | | 304 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VC Groupe et associés | 664 861.00 | 664 861.00 | | 664 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 166.00 | 49 785.00 | 138 381.00 | 188 166.00 |
VI Groupe et associés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 275.00 | 1 034 149.00 | 10 126.00 | 1 044 275.00 |
VW T.V.A. | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 188.00 | 497 807.00 | 138 381.00 | 636 188.00 |