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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 936.00 | 60 719.00 | 1 216.00 | 61 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 858.00 | 98 951.00 | 120 906.00 | 219 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 079.00 | 2 967.00 | 21 111.00 | 24 079.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 385.00 | 2 967.00 | 53 417.00 | 56 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 243.00 | 101 919.00 | 174 324.00 | 276 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 408.00 | | | 120 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 248.00 | | 326 248.00 | 326 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 248.00 | | 326 248.00 | 326 248.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 981.00 | | | 333 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 502.00 | | | 322 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 858.00 | | | 219 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 626.00 | 1 325.00 | | 97 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 105.00 | 1 325.00 | | 96 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
UX Autres créances clients | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |