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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 54 614.00 | 509.00 | 55 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 773.00 | 40 774.00 | 7 999.00 | 48 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 107.00 | 96 909.00 | 128 198.00 | 225 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BN En cours de production de biens | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 600.00 | 96 909.00 | 276 690.00 | 373 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DL TOTAL (I) | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EA Autres dettes | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 332.00 | | | 212 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 690.00 | | | 276 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 599.00 | | 355 599.00 | 355 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 599.00 | | 355 599.00 | 355 599.00 |
FM Production stockée | | | 5 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 271.00 | | | 368 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 524.00 | | | 355 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 770.00 | | 1 337.00 | 223 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 559.00 | | 1 337.00 | 102 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 068.00 | 2 841.00 | | 94 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 547.00 | 2 841.00 | | 92 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
UX Autres créances clients | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 372.00 | 126 372.00 | | 151 372.00 |