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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 397.00 | 53 995.00 | 401.00 | 54 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 318.00 | 92 227.00 | 120 091.00 | 212 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 090.00 | 2 967.00 | 24 122.00 | 27 090.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 848.00 | 2 967.00 | 53 880.00 | 56 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 166.00 | 95 195.00 | 173 971.00 | 269 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 194.00 | | | 125 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 971.00 | | | 173 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 570.00 | | 256 570.00 | 256 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 570.00 | | 256 570.00 | 256 570.00 |
FM Production stockée | | | 11 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 790.00 | | | 314 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 922.00 | | | 309 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 858.00 | | | 219 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 212 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539.00 | 91 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 951.00 | 815.00 | 7 539.00 | 98 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 430.00 | 815.00 | 7 539.00 | 97 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |