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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 360.00 | | 349 360.00 | 349 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 360.00 | | 349 360.00 | 349 360.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 377.00 | | 355 377.00 | 355 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 841.00 | 57 893.00 | | 6 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 545.00 | -51 052.00 | | -36 545.00 |
DL TOTAL (I) | -28 604.00 | 7 941.00 | | -28 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 812.00 | 119 038.00 | | 126 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 088.00 | 254 602.00 | | 251 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 9 093.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 981.00 | 383 663.00 | | 383 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 377.00 | 391 604.00 | | 355 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 545.00 | 51 052.00 | | 36 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 545.00 | -51 052.00 | | -36 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 088.00 | | 251 088.00 | 251 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 317.00 | 31 975.00 | 94 342.00 | 126 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
VP Divers | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 981.00 | 38 551.00 | 345 430.00 | 383 981.00 |