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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 360.00 | | 349 360.00 | 349 360.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 190.00 | | 350 190.00 | 350 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 360.00 | | 349 360.00 | 349 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 305.00 | -29 704.00 | | 19 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 462.00 | 49 009.00 | | 44 462.00 |
DL TOTAL (I) | 64 867.00 | 20 405.00 | | 64 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 847.00 | 94 342.00 | | 61 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 217.00 | 230 418.00 | | 217 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 176.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 323.00 | 330 936.00 | | 285 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 190.00 | 351 341.00 | | 350 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 217.00 | | | 217 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 060.00 | -5 684.00 | | -11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920.00 | 49 900.00 | | 39 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 542.00 | 891.00 | | -4 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 462.00 | 49 009.00 | | 44 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 425.00 | | 208 425.00 | 208 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 847.00 | 33 025.00 | 28 822.00 | 61 847.00 |
VI Groupe et associés | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 323.00 | 39 284.00 | 246 039.00 | 285 323.00 |