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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 360.00 | | 349 360.00 | 349 360.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 341.00 | | 351 341.00 | 351 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 360.00 | | 349 360.00 | 349 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 704.00 | 6 841.00 | | -29 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 009.00 | -36 545.00 | | 49 009.00 |
DL TOTAL (I) | 20 405.00 | -28 604.00 | | 20 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 342.00 | 126 812.00 | | 94 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 418.00 | 251 088.00 | | 230 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 081.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 936.00 | 383 981.00 | | 330 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 341.00 | 355 377.00 | | 351 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891.00 | 36 545.00 | | 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 009.00 | -36 545.00 | | 49 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 418.00 | 230 418.00 | | 230 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 342.00 | 32 496.00 | 61 847.00 | 94 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 936.00 | 269 089.00 | 61 847.00 | 330 936.00 |