| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 4 852.00 | 1 256.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 728.00 | 7 372.00 | 281 356.00 | 288 728.00 |
BT Marchandises | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 335.00 | | 140 335.00 | 140 335.00 |
BZ Autres créances | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 213.00 | | 191 213.00 | 191 213.00 |
CF Disponibilités | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 292.00 | | 516 292.00 | 516 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 021.00 | 7 372.00 | 797 649.00 | 805 021.00 |
CU Autres participations | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 503.00 | | | 568 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
DL TOTAL (I) | 706 472.00 | | | 706 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 649.00 | | | 797 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 624.00 | 9 668.00 | 710 292.00 | 700 624.00 |
FG Production vendue services | 153 283.00 | 77 464.00 | 230 748.00 | 153 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 908.00 | 87 132.00 | 941 041.00 | 853 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 580.00 | | | 941 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 611.00 | | | 825 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 795.00 | | | 287 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734.00 | 1 638.00 | | 5 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 860.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 778.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
VP Divers | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |