| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 985.00 | 2 088.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 693.00 | 3 505.00 | 282 188.00 | 285 693.00 |
BT Marchandises | 144 496.00 | | 144 496.00 | 144 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
BZ Autres créances | 87 822.00 | | 87 822.00 | 87 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 047.00 | | 642 047.00 | 642 047.00 |
CF Disponibilités | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 885.00 | | 1 105 885.00 | 1 105 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 579.00 | 3 505.00 | 1 388 074.00 | 1 391 579.00 |
CU Autres participations | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 927 634.00 | 816 849.00 | | 927 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 537.00 | 212 785.00 | | 242 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 171.00 | 1 051 634.00 | | 1 192 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 895.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 638.00 | 86 450.00 | | 88 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 312.00 | 38 768.00 | | 88 312.00 |
EA Autres dettes | 16 587.00 | 4 550.00 | | 16 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 903.00 | 130 663.00 | | 195 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 074.00 | 1 182 297.00 | | 1 388 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 903.00 | 130 663.00 | | 195 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 547.00 | 33 159.00 | 786 706.00 | 753 547.00 |
FG Production vendue services | 222 603.00 | 138 432.00 | 361 035.00 | 222 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 151.00 | 171 591.00 | 1 147 741.00 | 976 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 604.00 | 70 034.00 | | 81 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 655.00 | 1 030 359.00 | | 1 148 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 118.00 | 817 575.00 | | 906 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 537.00 | 212 785.00 | | 242 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896.00 | 609.00 | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 609.00 | | 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
UX Autres créances clients | 189 546.00 | 189 546.00 | | 189 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 368.00 | 277 368.00 | | 277 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |