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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 5 721.00 | 388.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 729.00 | 8 241.00 | 280 488.00 | 288 729.00 |
BT Marchandises | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
BZ Autres créances | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 687.00 | | 345 687.00 | 345 687.00 |
CF Disponibilités | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 606.00 | | 730 606.00 | 730 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 334.00 | 8 241.00 | 1 011 094.00 | 1 019 334.00 |
CU Autres participations | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 662 472.00 | 568 503.00 | | 662 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 877.00 | 115 969.00 | | 214 877.00 |
DL TOTAL (I) | 899 349.00 | 706 472.00 | | 899 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 2 255.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 035.00 | 64 783.00 | | 63 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 639.00 | 24 139.00 | | 46 639.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 745.00 | 91 177.00 | | 111 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 094.00 | 797 649.00 | | 1 011 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 745.00 | 91 177.00 | | 111 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 953.00 | 54 819.00 | 801 773.00 | 746 953.00 |
FG Production vendue services | 166 039.00 | 90 989.00 | 257 028.00 | 166 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 992.00 | 145 808.00 | 1 058 801.00 | 912 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 514.00 | 47 061.00 | | 72 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 277.00 | 941 581.00 | | 1 059 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 400.00 | 825 612.00 | | 844 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 877.00 | 115 969.00 | | 214 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 729.00 | | | 288 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372.00 | 869.00 | | 7 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | 869.00 | | 4 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
VP Divers | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |