| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 533.00 | 36 669.00 | 14 863.00 | 51 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 140.00 | 36 669.00 | 26 470.00 | 63 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 167.00 | 36 669.00 | 73 497.00 | 110 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 783.00 | -22 160.00 | | -21 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 284.00 | 377.00 | | -17 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932.00 | 19 216.00 | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 10 901.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 802.00 | 19 850.00 | | 32 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 185.00 | 48 374.00 | | 36 185.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 341.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 564.00 | 79 468.00 | | 71 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 497.00 | 98 684.00 | | 73 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 564.00 | 79 468.00 | | 71 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 2 478.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 2 478.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | 14 521.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 707.00 | 221 276.00 | | 159 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 991.00 | 220 899.00 | | 176 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 284.00 | 377.00 | | -17 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 660.00 | | 4 481.00 | 58 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 109.00 | | 4 424.00 | 47 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 57.00 | 11 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 268.00 | 8 402.00 | | 28 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 8 402.00 | | 28 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 788.00 | 45 180.00 | 11 608.00 | 56 788.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |