| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 882.00 | 40 291.00 | 17 591.00 | 57 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 126.00 | 40 291.00 | 29 835.00 | 70 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 733.00 | 40 291.00 | 77 442.00 | 117 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 597.00 | -36 950.00 | | -21 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 037.00 | 15 352.00 | | -6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 13 365.00 | 19 402.00 | | 13 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 032.00 | 18 939.00 | | 21 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 370.00 | 6 775.00 | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 10 822.00 | | 23 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 652.00 | 16 495.00 | | 10 652.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 5 274.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 077.00 | 58 307.00 | | 64 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 442.00 | 77 710.00 | | 77 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 470.00 | 45 569.00 | | 54 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 949.00 | | 1 178.00 | 68 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 041.00 | | 841.00 | 57 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | 336.00 | 11 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 098.00 | 8 193.00 | | 32 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | 8 193.00 | | 32 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 836.00 | 6 229.00 | 9 607.00 | 15 836.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 230.00 | 30 985.00 | 12 245.00 | 43 230.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 077.00 | 54 470.00 | 9 607.00 | 64 077.00 |