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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 387.00 | 43 554.00 | 9 833.00 | 53 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 295.00 | 43 554.00 | 21 741.00 | 65 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CF Disponibilités | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 422.00 | 43 554.00 | 70 867.00 | 114 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 067.00 | -21 783.00 | | -39 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | -17 284.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050.00 | 1 933.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525.00 | 195.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 32 803.00 | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 170.00 | 36 185.00 | | 34 170.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 2 382.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 817.00 | 71 565.00 | | 66 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 867.00 | 73 497.00 | | 70 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 817.00 | 71 565.00 | | 62 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 141.00 | | 2 155.00 | 63 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 533.00 | | 1 854.00 | 51 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 608.00 | | 301.00 | 11 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 670.00 | 6 885.00 | | 36 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 670.00 | 6 885.00 | | 36 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 937.00 | 40 029.00 | 11 908.00 | 51 937.00 |
VW T.V.A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 817.00 | 62 817.00 | 4 000.00 | 66 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 604.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 705.00 | 9 439.00 | | 12 705.00 |
ST Autres comptes | 37 255.00 | 42 973.00 | | 37 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 411.00 | 55 530.00 | | 59 411.00 |
YT Sous‐traitance | 14 840.00 | 21 339.00 | | 14 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14.00 | 179.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 879.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | 1 483.00 | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 306.00 | 29 629.00 | | 35 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 567.00 | 16 314.00 | | 18 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 226.00 | 129 461.00 | | 124 226.00 |