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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 356 408.00 | | 356 408.00 | 356 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 664.00 | 49 349.00 | 7 315.00 | 56 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 469.00 | 86 479.00 | 35 990.00 | 122 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 756.00 | 135 944.00 | 399 813.00 | 535 756.00 |
BT Marchandises | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BZ Autres créances | 196 928.00 | | 196 928.00 | 196 928.00 |
CF Disponibilités | 163 559.00 | | 163 559.00 | 163 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 171.00 | | 492 171.00 | 492 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 927.00 | 135 944.00 | 891 984.00 | 1 027 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 387 957.00 | 342 723.00 | | 387 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 45 233.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 703 060.00 | 690 620.00 | | 703 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 195.00 | 42 069.00 | | 50 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 5 599.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 281.00 | 85 844.00 | | 68 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 266.00 | 48 092.00 | | 65 266.00 |
EA Autres dettes | | 1 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 923.00 | 183 589.00 | | 188 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 984.00 | 874 209.00 | | 891 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VB T. V. A. | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 626.00 | 10 948.00 | 14 678.00 | 25 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 569.00 | 20 880.00 | 3 689.00 | 24 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 798.00 | | | 144 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 949.00 | 233 849.00 | 100.00 | 233 949.00 |
VW T.V.A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 923.00 | 170 556.00 | 18 367.00 | 188 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |