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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 356 408.00 | | 356 408.00 | 356 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 664.00 | 51 707.00 | 4 957.00 | 56 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 834.00 | 92 536.00 | 36 298.00 | 128 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 121.00 | 144 359.00 | 397 763.00 | 542 121.00 |
BT Marchandises | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
BZ Autres créances | 180 854.00 | | 180 854.00 | 180 854.00 |
CF Disponibilités | 149 963.00 | | 149 963.00 | 149 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 908.00 | | 485 908.00 | 485 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 029.00 | 144 359.00 | 883 670.00 | 1 028 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 400 397.00 | 387 957.00 | | 400 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | 12 441.00 | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 708 341.00 | 703 060.00 | | 708 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 088.00 | 50 195.00 | | 27 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | 5 181.00 | | 2 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 363.00 | 68 281.00 | | 99 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | 65 266.00 | | 46 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 330.00 | 188 923.00 | | 175 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 670.00 | 891 984.00 | | 883 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 723.00 | 170 556.00 | | 169 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VB T. V. A. | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 837.00 | 9 902.00 | 4 935.00 | 14 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 252.00 | 11 580.00 | 672.00 | 12 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 426.00 | 139 426.00 | | 139 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 098.00 | 235 998.00 | 100.00 | 236 098.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 330.00 | 169 723.00 | 5 607.00 | 175 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |